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金工专题报
资产配置系列二：二维风格择时与跨频率指2026年09月08日
数轮动
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二维风格框架将成长/价值与大盘/中小盘同时纳入配置决策：成长价值
轴刻画盈利预期、资金成本、通胀约束与风险补偿对现金流久期的相对
定价；大小盘轴刻画总量景气的覆盖范围、信用与交易流动性的分布以
及不同市值公司的成本承载能力。两条轴共同形成“成长大盘、成长中
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