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岗位职责说明书

岗位名称 出纳 所属部门 财务部-资金组

直接上级 资金组-财务经理 下属岗位 无

岗位编制 1人 岗位类别 专业技术岗

编写日期 2026年8月 版本号 V1.0

一、岗位目的

负责公司现金、银行存款的收支管理和日常资金结算工作。

二、主要职责

序号 职责描述 工作频次 重要程度

1 办理现金收付和银行结算业务 日常 ★★★

2 登记现金日记账和银行存款日记账 日常 ★★★

3 保管现金、有价证券和银行票据 定期 ★★☆

4 编制资金日报表 日常 ★★★

5 办理网银支付和银行对账 定期 ★★☆

6 协助工资发放和费用报销审核 日常 ★★☆

7 保管财务印章和票据 定期 ★★☆

三、任职资格

学历要求 大专及以上

专业要求 会计相关专业

工作经验 2年以上出纳工作经验

专业技能 熟练使用财务软件和办公软件，了解资金结算流程

能力素质 责任心强、细致认真、诚实守信

证书要求 会计从业资格

四、工作关系

内部协调 总经理、各部门负责人、生产部门、仓储物流、人力资源、IT部门

外部协调 银行、金融机构