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宏观不确定性情境下资产配置逻辑与耐心资本策略

目录

宏观不确定性情境下资产配置逻辑．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1不确定性分析框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2资产配置策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

1.3案例分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

1.4风险管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

1.5工具与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

耐心资本策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

2.1长期投资哲学．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

2.2资产配置优化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

2.3投资策略设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

2.3.1长期投资策略的基本框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．