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从“K型分化”到“结构收敛”，AI时代的宏观范式重构与资产定价新逻辑.docx

从“K型分化”到“结构收敛”，AI时代的宏观范式重构与资产定价新逻辑.docx

    正文目录

    导入期：AI发展现状与宏观K型分化 6

    AI发展现状与底层核心矛盾 6

    资本开支扩张，带来AI基建高景气 6

    债务融资规模抬升与周期敏感性提高 7

    从使用渗透进入回报验证期 9

    宏观K型分化：六大维度割裂 11

    产业景气分化：制造业VS服务业，上游VS下游 11

    需求动力分化：外需持续强于内需 13

    资本形成分化：新基建VS旧基建 15

    物价表现：PPI及CPI冷热不均 16

    要素分配分化：“恩格斯停顿” 17

    金融市场及资金流向：股市表现分化 18

    全球价值链重塑与国别映射 20

    美国：占据AI模型核心区，但“双速经济”特征明显 20

    中国：实物

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