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2026年公司小金库自查报告(3篇)

第一篇

2026年3月12日至4月10日，XX集团股份有限公司严格按照财政部、国务院国资委关于开展2026年度国有企业“小金库”专项治理工作的通知要求，由集团纪委牵头，联合财务管理中心、内部审计部、法务合规部组成12人专项自查工作组，对集团总部及下属17家全资、控股子公司2024年1月至2025年12月期间的所有收支业务开展拉网式“小金库”专项自查，累计查阅会计凭证1276册、银行账户流水429份、各类合同文本3142份，访谈各级财务人员、业务经办人、部门负责人共计217人次，实现自查范围全覆盖、排查内容无死角。

一、自查工作组织实施情况

本次自查是集团落实全面从严治党要求、严肃财经纪律、防范廉政风险的重要举措，工作组严格按照“统一部署、分级负责、全面覆盖、深查细纠”的原则推进各项工作，确保自查质量。

一是强化部署压实责任。3月12日，集团召开2026年度“小金库”专项治理工作动员部署会，集团领导班子全体成员、各子公司主要负责人、财务负责人、纪检委员共89人参会，会上传达了财政部、国资委专项治理工作会议精神，通报了近年来中央企业查处的“小金库”典型案例，宣读了集团“小金库”专项自查工作方案，明确了“谁主管、谁负责”的原则，要求各单位主要负责人作为第一责任人，对本单位自查工作负总责，自查报告必须由主要负责人、财务负责人双签字确认，对隐瞒不报、自查