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财务部应收账款核对安排年度执行确认函(6篇范文)

财务部应收账款核对安排年度执行确认函篇1

尊敬的____：

我司财务部应收账款核对工作旨在保证公司资金安全，提高财务管理的准确性。为加强应收账款管理，提高工作效率，现将年度应收账款核对安排如下，敬请予以确认。

一、背景与目的说明

市场竞争的加剧，我司业务规模不断扩大，应收账款管理日益重要。为保证公司资金安全，提高财务管理的准确性，特制定本年度应收账款核对安排。

二、具体事项详细描述

1.核对范围：本年度应收账款核对范围包括所有已发生业务且未结清的应收账款。

2.核对时间：核对工作将于____年____月____日开始，预计于____年____月____日结束。

3.核对方式：采用手工核对与系统核对相结合的方式，保证核对结果的准确性。

4.核对流程：

（1）财务部负责收集、整理应收账款相关资料，包括合同、发票、收据等。

（2）财务部对收集到的资料进行初步核对，确认应收账款的真实性。

（3）财务部将核对结果反馈给业务部门，由业务部门负责核实客户信息。

（4）财务部与业务部门共同确认核对结果，形成最终核对清单。

三、数据事实支撑

为保证核对工作的顺利进行，以下为相关数据支撑：

1.截止____年____月____日，我司应收账款总额