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周观点：美国AI投融资活动走弱带动库存周期回落.docx

周观点：美国AI投融资活动走弱带动库存周期回落.docx

    2026年07月19日

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    美国AI投融资活动走弱带动库存周期回落——周观点

    投资要点：

    近期观点

    1、美国价格数据反映库存周期可能开始回落，美国通胀回落可能推动利率回落。

    2、随着中国自主可控发展，算力基建能力有望进一步增强。

    3、市场风格趋于均衡，风险可能来自AI相关出口压力。

    4、中期看好港股，创新药，红利，白酒，银行，国产算力。

    5、长期看好保险，央国企，反内卷，中概互联网，白酒。

    风险提示

    全球制造业复苏受阻；中美关系改善不及预期；美国地产市场不健康

    策略定期报告

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    正文目录

    1美国通胀走弱 3

    2AI融资持续偏弱 4

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