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财务人员工作交接标准化清单及范本

一、交接背景与总则

1.1项目背景为规范华信科技股份有限公司（以下简称“本公司”）财务人员岗位变动管理工作，确保财务数据、资产及业务流程的连续性与安全性，依据《会计基础工作规范》及本公司《财务管理制度》相关规定，特制定本财务交接标准化作业指导书及清单范本。本次交接发生于2025年11月1日，涉及财务部经理张伟向财务部副经理李娜办理的全面工作交接。

1.2交接原则本交接工作遵循“账实相符、账证相符、账账相符、责任明确、程序合规”的原则。交接双方需对交接范围内的所有事项进行逐项核对，确认无误后签字确认。所有涉及个人隐私及敏感信息的联系方式、证件号码、网址等均按隐私安全规范处理。

二、交接前资产与数据自查清单

在正式交接前，交出人需完成以下自查工作，并在交接清单中签署自查确认：

现金自查：核对库存现金日记账余额与实际现金金额，确保无白条抵库、长短款现象。本次库存现金余额为人民币12,450.00元。

银行账户自查：核对银行存款日记账余额与银行对账单余额，编制银行存款余额调节表，确认未达账项处理正确。涉及银行账号均标记为_____。

税务自查：检查纳税申报表、完税证明及发票领用存记录，确保所有已开具发票已入账，未开具发票已妥善保管。

档案自查：整理会计凭证、会计账簿、财务报表及合同档案，确保档案归档完整，编号连续。

系统自查：检查ERP系统、网银