原创力文档会计实操文库
PAGE1/NUMPAGES5
企业管理-银行流水与账面余额不一致情况说明（未达账项、跨期入账）
XX税务局/审计单位：
我公司XXXX有限公司，统一社会信用代码：XXXX。针对本期账务核查中企业财务账面银行存款余额与银行对账单流水余额存在暂时性差异的情况，我司逐笔核对银行对账单、网银流水、记账凭证及账面明细账，完成全面溯源自查。
经核实，本次银行账实差异不属于账务记账错误、资金异常、账实不符违规、资金挪用或财务数据失真等异常情形，完全由银企结算时差形成的未达账项、收支业务跨期入账等合规客观因素导致，属于企业财务核算中的常态化合理差异。所有资金收支真实合规、账务处理规范，现
文档评论（0）