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运动会收支管理规定

一、总则

运动会是促进员工健康、增强团队凝聚力的重要活动。为确保运动会顺利举办并实现收支平衡，制定本管理规定。

二、预算管理

（一）预算编制

1.运动会预算应在活动前一个月完成编制，由活动组委会负责统筹。

2.预算内容应包括场地租赁费、器材购置费、宣传物料费、奖品费、保险费及其他杂项费用。

3.各项费用预算需明确资金来源，如企业内部拨款或赞助收入。

（二）预算审批

1.初步预算需提交至企业财务部门审核，确保资金合理分配。

2.审核通过后，预算文件需经活动组委会及企业相关负责人签字确认。

三、收入管理

（一）资金来源

1.企业内部拨款：根据预算金额由企业直接划拨。

2.赞助收入：可通过企业合作伙伴或外部单位赞助获得，需签订赞助协议明确赞助金额及权益。

（二）收入核算

1.所有赞助收入需开具收据，并统一纳入财务系统管理。

2.收入款项应及时上缴企业财务部门，避免资金滞留。

四、支出管理

（一）支出流程

1.场地租赁：提前联系场地供应商，签订租赁合同并支付定金，活动结束后结算尾款。

2.器材购置：根据预算清单采购运动器材、急救包等物资，凭发票报销。

3.奖品采购：根据奖项设置购买奖品，确保奖品符合活动主题及预算标准。

（二）支出审批

1.各项支出需填写报销单，注明用途、金额及付款方式。

2.报销单需经活动组委会及财务部门双重审批后方可支付。