往来单位对账差异的情况说明.docx

会计实操文库

PAGE1/NUMPAGES3

关于往来单位对账差异的情况说明

尊敬的领导：

近期，我部门在开展往来账务专项清理、客户及供应商对账复核工作中，与合作往来单位进行期末账务核对时，发现双方往来账面数据存在少量差异。为彻底厘清差异成因、规范往来账务管理、确保账账相符、账实一致，现将本次对账差异具体情况、产生原因、影响说明及整改规范措施汇报如下。

一、对账差异基本情况。本次针对合作往来单位的应收、应付、预收、预付等往来科目进行全面对账核对，经逐笔核对收支明细、挂账记录、结算单据及业务凭证，发现我司账面余额与对方单位账面余额存在细微差额。本次对账差异均为账务处理时间差、单据传递滞后及