2026年资金部现金流资料离职移交细则.docx

2026年资金部现金流资料离职移交细则

1.总则

为适配2026年公司司库管理系统全面上线后的现金流精细化管理要求，规范资金部涉及现金流管理相关岗位的离职移交全流程，防范资金流动性风险、操作风险、数据安全风险，保障公司资金链平稳运行，维护公司与员工的合法权益，根据国家劳动用工相关法律法规、公司劳动合同管理规定、资金内部控制基本规范、司库系统运行管理规则，特制定本细则。

本细则适用于公司资金部所有从事现金流相关业务的岗位，包括但不限于头寸调度岗、现金流预算与分析岗、银行账户管理岗、票据结算岗、资金支付审核岗、备付金管理岗、资金风控岗，各级分支机构同类岗位离职移交参照本细则执行。

离职移交工作遵循