企业管理-其他应收款余额偏高情况说明.pptx

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根据公司经营需要，发生经营性临时资金拆借，用于补充公司流动资金、垫付项目成本及日常运营开支。该类借款为股东支持企业经营的无息临时拆借，资金全部用于公司正常生产经营，未挪作他用、未用于个人消费及无关投资。相关借款往来真实有据、流水清晰、借贷关系明确，不属于违规资金占用。后续公司资金回笼后，将及时统一归还冲账，清理挂账余额。

二、员工备用金借款挂账我司因业务拓展、项目外勤、市场出差、采购零星支出等经营需求，允许相关岗位员工借支日常经营备用金，用于外勤出差、项目运维、零星采购、现场垫付等刚需支出。期末部分员工因外勤持续、项目未收尾、票据暂未归集、报销