SOP-FIN-008 收房收款流程指引.docxVIP

保利酒店管理有限公司公寓事业部项目收房收款流程指引 Q/POLYGYCW2001-2017

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保利酒店管理有限公司

公寓事业部项目收房收款流程指引

建议与《公寓事业部项目收房流程》相结合

第一章 总则

为规范公寓事业部项目收房收款流程，控制公司财务风险，参考依据事业部项目实际情况，制定本指引。

本指引适用于保利酒店管理有限公司（简称“酒管公司”，下同）公寓事业部及所属项目公司适用。

第二章 收房前准备

收房人应依《公寓事业部项目收房流程》之规定编制收房计划，收房计划获事业部总经理批准后，收房人可于预计收房日前一周内申请收款资料及工具，包括但不限于：

收据（按预计收款次数申请）；

移动POS机（一台）、纸带；

汇款银行账户信息

第三方支付收款工具（如支付宝、微信收款二维码等）

收据为三联制式（存根联、顾客联及记账联），收据完全印刷后由事业部出纳登记入库，记录入库的收据本数、编号、数量、发出日期及回收日期等必要信息。

事业部出纳在收到申请后，按规定申请在收据上加盖酒管公司公章；加盖公章的收据应视同现金管理，发出前由事业部出纳存放于保险柜。

事业部出纳提供移动POS机的操作指引，并对操作人员提供必要培训。

加盖公章的收据、移动POS机在事业部出纳准备妥当后，通知收房人到事业部出纳处领取签收；收房人在外地的，由事业部出纳邮寄到收房人指定地址，《签收回