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企业管理-个人往来频繁波动情况说明
（日常报销、备用金周转）
XX税务局/审计单位：
我公司XXXX有限公司，统一社会信用代码：XXXX。为规
范财务核算管理，真实公允反映往来账务情况，针对我司账
面个人往来科目发生频繁、余额阶段性波动较大的情况，特
此专项说明。
截至XXXX年XX月XX日，我司账面个人往来主要为员工
公务备用金借支、日常差旅费、业务费、项目零星开支垫付
及报销冲账形成的暂时性往来。整体发生频次高、余额上下
波动，不属于异常资金拆借、不存在股东及员工非经营性
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