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2026年金融投资基金从业考试题：市场分析与风险管理

一、单项选择题（共10题，每题1分，计10分）

1.下列关于市场风险的说法，正确的是（）。

A.市场风险主要指因市场波动导致的投资损失

B.市场风险可以通过完全规避来消除

C.市场风险与信用风险属于同一类型风险

D.市场风险仅适用于股票市场

2.在基金投资组合管理中，以下哪项不属于风险管理的基本原则？（）

A.分散化投资

B.回测优化

C.风险预算控制

D.短线频繁交易

3.2025年全球经济增长放缓，主要受哪些因素影响？（）

A.地缘政治冲突

B.通货膨胀压力

C.科技股泡沫破裂

D.以上都是

4.以下哪种指标通常用于衡量市场波动性？（）

A.夏普比率

B.贝塔系数

C.VIX指数

D.资本资产定价模型（CAPM）

5.中国基金业协会要求，基金管理人需建立的风险管理体系中，不包括（）。

A.风险识别与评估

B.风险监控与报告

C.风险处置与改进

D.投资者情绪分析

6.以下哪种投资策略属于防御性策略？（）

A.买入并持有

B.主动择时

C.趋势跟踪

D.逆回购

7.2025年，中国房地产市场因政策调控出现调整，对基金投资的影响主要体现在（）。

A.房地产基金净值下跌

B.房地产相关股票估值下降

C.投资者情绪悲观