账目管理系统.xlsVIP

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6月

5月

4月

3月

2月

1月

科目代码明细表

年初预算

科目名称

09

科目名称

科目解释

单据要求

代码

明细科目

收入

正规发票，

取暖用煤

财务部摊销

三年以上未收回的应收款、对方倒闭确收不回来的应收款的核销

市内出租、公交车费，

预算外开支

发生未做预算的各项费用(必须有总经理批准后的签呈)

开办费

建办过程中没有以上科目归属的所有物品及费用(必须有总经理批准后的签呈)

其他

预算内（其他费用预算）没有归属的科目的费用开支（不用签呈）

其它应收款车队

代车队付的运费、破损(部门见明细)

公司协议、客户收据

其它应收款破损

付本办破损款

客户收据

其它应收款总部

代总部付款

签呈

应付工资

付本部临时工资

工资表

其它应付款

付本部主管考核工资

退回下家押金

下家收据

公司承担的员工养老保险、失业险、医疗险等

每月收到总部汇款

办事处开收款收据

收到本办破损款

代车队收到的款项(部门见明细)

收下家的押金

运输收入

收到客户小额的现金收入

财务费用

存款利息

营业外收入

对司机进行罚款,或其它不在上述内容的收款

支出

应付帐款（应付运费）

付给司机的运费(包括预付、回结的运费）

工资及奖金

各项保险费

汽车固定费

属本部门车汽车的养路费、年检、保险、车船税、

租房费用

办事处房屋租金、