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建筑工程公司资金管理制度方案

第一章总则

第一条目的与依据

为规范公司资金管理，加强资金控制，保障资金安全与高效运作，提高资金使用效益，防范资金风险，确保公司各项生产经营活动的顺利进行，依据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司及所属各项目部、分公司（以下统称“各单位”）的全部资金管理活动。资金包括现金、银行存款及其他货币资金。

第三条基本原则

1.集中管理原则：公司对资金实行统一集中管理，统筹规划资金的筹集、投放和使用，提高资金整体使用效益。

2.预算控制原则：资金管理以全面预算为核心，各项资金收支均应纳入预算管理，严格执行预算审批程序。

3.安全稳健原则：建立健全资金内控机制，确保资金收付的合规性和安全性，防范资金风险。

4.效益优先原则：在保证资金安全的前提下，追求资金的最佳配置和使用效益，加速资金周转。

5.权责对等原则：明确各部门、各岗位在资金管理中的职责权限，做到权责分明，相互制约。

第二章组织机构与职责

第四条管理机构

公司资金管理实行“统一领导、分级负责”的管理体制。

1.公司领导层：是资金管理的最高决策机构，负责审批公司重大资金筹集、投放方案，审定公司年度资金预算，对公司资金管理负总责。

2.财务部：是公司资金管理的职能部门，负责资金管理制度的制定与修订；组织编制公司资金预算；办理资