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资金统计管理制度

第一章总则

第一条为规范公司资金统计管理，确保资金数据的真实性、准确性和完整性，提高资金使用效益，防范资金风险，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有涉及资金收支、转移、存储等活动的部门及人员。

第三条公司资金统计管理应遵循以下原则：

（一）真实性原则：资金统计数据必须真实反映公司资金的实际状况，不得伪造、篡改或隐瞒。

（二）准确性原则：资金统计数据必须准确无误，不得出现计算错误或登记错误。

（三）完整性原则：资金统计数据必须全面反映公司资金的收支、转移、存储等情况，不得遗漏。

（四）及时性原则：资金统计数据必须在规定时间内完成统计、审核和上报，不得延误。

（五）保密