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- 2026-09-24 发布于重庆
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现金日记账
单位名称： 月份： 2026年9月 期初余额(元)：
序号 日期 凭证字号 摘要 收入金额 支出金额 结余金额 经手人 备注
1 2026-09-01 记-001 提取备用金 10,000.00 出纳刘芳
2 2026-09-02 记-002 购买办公用品 286.50 刘芳
3 2026-09-05 记-003 零星销售收入 860.00 刘芳
4 2026-09-08 记-004 报销市内交通费 132.00 刘芳
填写说明：①期初余额填入右上角I列
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