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06资金预测解决方案凯捷咨询（中国）有限公司2009年03月10日一、银行对账方案用户操作手册（见附件）关键用户测试报告（见附件）测试中存在的主要问题按凭证号对账可基本实现自动对账，但需财务公司提供的对账单带我们的公司会计凭证号，可否实现？（集团答复：需要在了解下）对账单格式转换操作复杂，有时会出现系统错误，并且对账单可修改，存在会计风险。我们需要能上传财务公司提供的电子对账单。并且财务公司提供的电子对账单应是不可修改的。（集团答复：再咨询顾问）需要能够保存余额调节表（集团答复：正在开发）希望该功能的总体操作能够简化（集团答复：无法实现）希望能够通过路径选择来实现T-CODE（集团答复：咨询顾问）银行余额调节表应该可以做备注（集团答复：考虑下再答复）二、资金流预测方案现状及需求二、资金流预测方案—方案建议二、资金流预测方案—方案建议二、资金流预测方案—方案建议二、资金流预测方案-方案优点二、资金流预测方案——演示场景一：集成资金预测查询TCODE：FF7A查看集成资金计划二、资金流预测方案——演示场景