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财务出纳现金管理考核表

姓名：部门：岗位：考评日期：

评价因素

对评价期间工作成绩的评价要点

评价尺度

优

良

中

可

差

现金收支准确性

1.现金收支记录准确无误，无任何差错发生；2.出现差错时，能够及时纠正，并分析原因；3.定期对现金收支进行核对，确保账实相符。

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现金库存管理

1.现金库存符合公司规定，无超库存或不足现象；2.定期盘点现金，确保库存安全；3.对于库存异常情况，能够及时报告并处理。

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现金收支及时性

1.现金收支严格按照规定时间完成；2.对于紧急现金需求，能够及时满足；3.定期对现金收支流程进行优化，提高效率。

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现金记录完整性

1.现金收支凭证齐全，记录完整；2.现金日记账、总账等账目清晰，无涂改、缺失；3.定期进行账目核对，确保准确无误。

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现金安全防范

1.严格执行现金安全操作规程；2.定期检查现金安全设施，确保其正常使用；3.对于现金安全事件，能够及时处理并报告。

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风险识别与评估

1.能够识别潜在的现金风险；2.对现金风险进行准确评估；3.提出有效的风险控制措施。

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