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出纳工作人员工作职责

一、现金管理核心职责

1.库存现金限额管控

严格按照中国人民银行《现金管理暂行条例》要求，结合单位3-5天日常零星开支实际需求核定库存现金限额，其中偏远地区、交通不便单位的库存限额可放宽至最高不超过15天日常零星开支额，限额一经开户银行核定必须严格遵守，超出部分需于当日16:30前全额送存银行。每日日终对库存现金进行实地盘点，确保现金账面余额与实际库存完全相符，差异率控制在0.01%以内，若发生长款、短款需第一时间登记《现金长短款备查登记簿》，并在1小时内上报财务负责人，不得私自以长款补短款，不得隐瞒短款情况。

2.现金收付业务办理

所有现金收付必须取得合法、合规、要