出纳2026年工作计划.docx

出纳2026年工作计划

一、核心工作目标

2026年出纳工作将严格遵循《中华人民共和国会计法》《现金管理暂行条例》《支付结算办法》及公司财务管理制度，以“资金安全零风险、结算效率提15%、账务差错率低于0.01%、银企关系零摩擦”为核心目标，全面覆盖现金管理、银行结算、账务核算、资金管控、票据管理、档案归集六大业务模块，为公司经营活动提供精准、高效、安全的资金支撑。

二、日常业务精细化管理方案

（一）现金收支管理

1.库存现金限额管控

严格执行公司核定的5万元日常库存现金限额，每日营业终了盘点现金，超限额部分当日16:30前存入银行；特殊业务需临时提高库存限额的，提前1个工作日提交财务经理审