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项目资金支付合规性自查报告

一、自查工作概述

资金支付合规性是防范项目廉洁风险与资金流失的最后一道防线，本次自查旨在穿透底层业务凭证，验证支付链路的真实性与合规性，确保每一笔资金支付都有据可查、有法可依。

1.1自查范围与对象

本次自查涵盖2023年1月1日至2024年9月30日期间发生资金支付的所有在建及完工项目。重点抽取合同金额在100万元（含）以上的重大项目，共涉及项目23个，抽查支付凭证412份，抽查资金总额185,000,000元，占总支付额的68.5%。

1.2自查组织与实施

成立由分管财务副总经理任组长，审计部、财务部、法务部及项目管理部负责人为成员的自查工作组。

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