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密室门店收银与对账管理制度

第一章总则

第一条目的与依据

为规范门店日常经营中的资金管理流程，确保收银工作的准确性、及时性与安全性，防范财务风险，保障门店资产安全，提升运营效率，特制定本制度。本制度依据国家相关财务法律法规以及公司内部财务管理制度，结合密室逃脱行业的经营特性（如预约制、团购券核销、分时段结算等）编制。

第二条适用范围

本制度适用于门店所有涉及资金收取、保管、交接、对账及报表提交的人员，包括但不限于店长、收银员、前台接待及值班经理。所有相关人员必须严格遵守本制度规定。

第三条管理原则

资金管理遵循“钱账分管、日清日结、账实相符、责任到人”的原则。任何个人不得私自挪用、借用门店营业款，严禁坐支现金（即直接用营业款支付费用），所有收支必须全额入账。

第二章岗位职责

第四条收银员职责

1.负责现场接待顾客，准确录入预订信息及消费项目。

2.负责各类款项的收取，包括现金、移动支付（微信、支付宝）、银行卡、团购券核销等。

3.负责保管当班期间的备用金及营业款，确保资金安全。

4.负责开具正规发票或收据，确保票据信息准确无误。

5.负责收银设备的日常清洁与维护，确保收银系统正常运行。

6.完成每班次的交接班工作，填写《交接班记录表》及《现金盘点表》。

第五条店长/值班经理职责

1.监督收银员日常工作，确保收银流程合规。

2.负责大额退款、特殊折扣的审批与授权。

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