原创力文档资金及结算管理制度
一、资金筹措
1、公司资金筹措以自有资金及商业信用为主、银行融资为辅、
的真实准确应加强对往来账目的管理按期及时与往来单位传递对账单与供应商的对账工作先由采购部与财务部核对再由采购部与供应商核对核对相后可由采购部向供应商确认对方要求由公司财务确认的供应商的询证函亦应是由对方财务或其委托的事务所发出的与客户的对账
适当引入战略投资的总体思想操作。
2、财务部门应按公司总体发展规划、年度计划、月份销售回款
计划、月份采购计划等，平衡现金
资金及结算管理制度
一、资金筹措
1、公司资金筹措以自有资金及商业信用为主、银行融资为辅、
的真实准确应加强对往来账目的管理按期及时与往来单位传递对账单与供应商的对账工作先由采购部与财务部核对再由采购部与供应商核对核对相后可由采购部向供应商确认对方要求由公司财务确认的供应商的询证函亦应是由对方财务或其委托的事务所发出的与客户的对账
适当引入战略投资的总体思想操作。
2、财务部门应按公司总体发展规划、年度计划、月份销售回款
计划、月份采购计划等，平衡现金
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