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中级资金专员岗位职责说明书

中级资金专员隶属于公司财务管理中心资金管理部，为资金条线核心执行类岗位，层级介于初级资金专员与资金主管之间，承担资金计划管控、日常结算复核、融资事务落地、资金风险预警、运营分析支持等核心职能，向上对资金主管/资金经理负责并汇报工作，向下指导初级资金专员开展基础操作类工作，横向协同财务核算、业务拓展、供应链管理、行政法务、信息技术等内部部门，对外对接金融监管部门、合作金融机构、中介服务机构及下属子公司财务条线，核心目标为保障公司资金链安全稳定、提升资金使用效率、控制资金运营成本、确保资金操作全流程合规。

1.核心岗位职责

1.1资金计划与运营效率管理

1.1.1年度资金预算编制辅助

配合资金经理开展年度资金预算的全流程调研与数据归集工作，覆盖全公司12个业务条线、36个二级部门及23家境内经营主体、4家境外离岸主体的资金收支需求，梳理年度内资本支出、偿债支出、运营支出、营收回款、融资到账等全口径资金供需数据，协助完成年度资金供需平衡测算，数据归集准确率不低于99%，预算编制初稿提交及时率100%。

1.1.2月度/周度滚动资金计划管控

每月20日向各部门、各下属主体下发下月资金计划编制通知，明确编制口径、上报时限及调整规则；每月22日前完成所有计划初稿的收集与初步校验，对偏离历史均值20%以上的收支项逐一核实，要求责任部门补充说明合理性；每月24日