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深度学习在股票异常波动检测中的应用

一、引言

股票市场是现代金融体系的核心组成部分，承担着价格发现、资源配置、风险管理的关键功能，平稳有序的价格运行机制是市场功能有效发挥的基础。股票价格的异常波动不仅会扭曲价格信号、降低资源配置效率，还可能放大市场风险、损害中小投资者的合法权益，因此对异常波动的及时、精准检测，始终是证券监管部门、各类市场参与主体高度关注的核心议题。过去较长一段时期内，股票异常波动检测主要依赖固定阈值规则、人工核查与传统统计模型，随着市场规模持续扩大、交易模式日趋复杂、违规操纵手法不断翻新，传统方法的局限性日益凸显。近年来，人工智能技术特别是深度学习的快速发展，凭借其强大的特征