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2026年基金从业资格《资产配置》投资组合卷.docx

2026年基金从业资格《资产配置》投资组合卷.docx

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    2026年基金从业资格《资产配置》投资组合卷

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    一、单项选择题（以下每题只有一个正确答案，请将正确选项的代表字母填写在答题卡相应位置。每题1分，共40分）

    1.根据现代投资组合理论，投资者能够通过分散投资来有效降低的是？

    A.系统风险

    B.非系统风险

    C.无风险利率

    D.通货膨胀率

    2.在马科维茨均值-方差投资组合理论中，确定有效前沿的关键参数是？

    A.投资者的财富水平

    B.资产间的协方差矩阵

    C.市场基准

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