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——强化管理，支撑战略，服务发展

一、引言

为适应公司战略发展需求，提升财务管理水平，确保财务工作与业务发展深度协同，特制定本年度财务工作计划。本计划立足公司年度经营目标，以“精细化管理、风险可控、价值创造”为核心，通过优化财务流程、强化预算管控、深化数据分析等手段，为公司稳健运营与持续增长提供坚实保障。

二、指导思想

以国家财经法规为准则，以公司战略目标为导向，围绕“降本增效、风险防控、决策支持”三大主线，夯实财务基础工作，提升财务团队专业能力，推动财务管理从“核算型”向“战略支撑型”转型，助力公司实现高质量发展。

三、年度财务工作总目标

1.预算管理：实现全流程预算闭环管理，预算执行偏差率控制在合理范围，支撑业务部门资源高效配置。

2.资金管理：保障现金流安全，优化资金结构，降低融资成本，提升资金使用效率。

3.成本控制：聚焦核心业务成本，推动项目成本精细化核算，实现可控成本同比下降。

4.财务分析：建立常态化财务分析机制，为业务决策提供数据支持，提升财务对战略落地的支撑能力。

5.风险防控：完善内控体系，强化合同、税务、资金等关键领域风险排查，确保合规经营。

四、主要工作内容与具体措施

（一）深化全面预算管理，提升资源配置效率

1.预算编制优化

结合公司战略分解各业务线目标，推动“业务预算-财务预算-资本预算”联动编制，确保预算与战略目标