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2026年企业中期票据发行合同

一、协议主体与订立背景

（一）协议各方信息

甲方：__________________

甲方是依法在中华人民共和国境内设立并有效存续的非金融企业法人，完全符合银行间市场中期票据发行人的各项资质要求，具备开展本次中期票据发行的全部内部决策授权。乙方：__________________

乙方是依法设立并持有银行间债券市场中期票据主承销业务资质的金融机构，拥有开展本次发行全流程服务的充足业务能力与项目团队。双方基于平等自愿、诚实守信的原则，就甲方2026年度中期票据发行的全部合作事宜达成完全一致，共同签署本合同以资共同遵照执行。

（二）合同订立依据

本合同所有条款的拟定均严格贴合现行有效的《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》及交易商协会发布的各类相关业务规则，同时符合《中华人民共和国民法典》中关于商事委托服务合同的相关法律规定，所有约定内容不存在违反法律法规强制性规定的情形，也不存在与中期票据发行监管要求相冲突的内容。

二、发行核心事项约定

（一）基础发行要素安排

本次甲方拟向交易商协会申请注册的中期票据最高注册额度为__________________，对应中期票据的最大存续期限不超过__________________，注册有效期内甲方可自主选择分多期完成发行，每一期中期票据的具体发行时点、票面利率区间、簿记建档规则、配售方案、还本付息节奏，