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XX公司财务安全风险和债务风险排查工作情况报告

一、前言

为全面贯彻落实公司关于加强内部管理、防范化解重大风险的工作要求，切实保障公司财务稳健运行，夯实可持续发展基础，根据公司领导班子的统一部署，财务部牵头，会同审计部、法务部及各业务部门，于近期组织开展了一次全面的财务安全风险与债务风险排查工作。本次排查旨在摸清公司当前财务状况，识别潜在风险隐患，评估风险等级，并提出针对性的整改措施，以期进一步提升公司财务管理水平和风险抵御能力。

二、排查工作组织与实施

（一）组织领导

公司成立了由总经理任组长，财务总监任副组长，各相关部门负责人为成员的财务安全与债务风险排查专项工作组。工作组下设办公室，设在财务部，负责排查工作的日常组织、协调和推进。

（二）排查范围与内容

本次排查范围覆盖公司本部及各下属子公司（以下统称“公司”）。排查内容重点围绕以下方面展开：

1.财务安全风险：包括但不限于会计核算规范性、资金管理安全性、预算执行有效性、内部控制健全性、资产质量状况、投资项目回报及风险、税务合规性等。

2.债务风险：包括但不限于债务规模与结构、债务期限匹配情况、融资成本、偿债能力、或有负债风险以及关联方债务等。

（三）排查方法与过程

本次排查工作采取了资料查阅、数据分析、现场访谈、流程穿行测试及重点抽查相结合的方式。工作组首先制定了详细的排查方案和清单，随后对公司近三年的财务