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GXZY-QP-CW-001资金计划管理流程.doc

GXZY-QP-CW-001资金计划管理流程.doc

    武汉亘星资源有限公司

    流程管理手册

    编号:GXZY-QP-CW-001

    版号：A/0

    页码：第PAGE7页共NUMPAGES7页

    资金计划管理流程

    编制

    日期

    审核

    日期

    批准

    日期

    修订记录

    日期

    修订状态

    修改内容

    修改人

    审核人

    批准人

    目的

    加强资金使用的计划性、准确性、规划性和高效性，确保资金支出分配的合理有效，提高资金的周转效率。

    适用范围

    适用于资金计划的制定、审核、审批过程。

    定义

    无

    职责

    财务管理部

    组织编制公司年度、月度资金计划；

    汇总、平衡各部门、项目资金计划，报批；

    编写月度资金计划分析报告；

    组织召开月度资金分析会。

    业务部门

    编制项目类

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