证券投资基金托管协议书与证券投资服务合同.docx

证券投资基金托管协议书与证券投资服务合同

证券投资基金托管协议书与证券投资服务合同

甲方（基金托管人）：________证券股份有限公司

统一社会信用代码：________

法定代表人：________

注册地址：________

联系电话：________

乙方（基金投资人）：________

身份证号/统一社会信用代码：________

联系方式：________

联系地址：________

鉴于甲方系经中国证券监督管理委员会核准具有证券投资基金托管业务资格的金融机构，乙方拟将其合法所有的资金委托甲方进行证券投资运作，并由甲方提供资产托管及相关配套服务。为明确双方在基金托管与证券投资服务过程中的权利义务，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国证券投资基金法》《证券投资基金托管业务管理办法》及其他相关法律法规之规定，双方在平等自愿、诚实信用的基础上，经充分协商一致，订立本协议书及服务合同（以下简称本合同），以资共同信守。

第一条定义与解释

除本合同另有约定外，下列术语定义如下：托管资产是指乙方交付甲方托管、由甲方按照本合同约定的投资范围和投资比例进行投资运作的全部资金及其衍生权益。投资指令是指乙方按照本合同约定的方式向甲方发出的证券买卖、资金划拨等操作指令。交易日是指上海证券交易所、深圳证券交易所及境内银行间债券市场正常开市交易之日。估值基准日是指每自然周最后一个交易日以