原创力文档- 0
- 0
- 约小于1千字
- 约 8页
- 2026-10-09 发布于广东
- 举报
现金日记账
现金日记账·按日登记、日清月结 返回封面
日期 凭证号 摘要 对方科目 收入(借方) 支出(贷方) 余额 备注
2026.01.05 现收-01 收到项目部备用金 其他应收款 5000 5000
2026.01.06 现付-01 购买办公用品 管理费用 320 4680
2026.01.07 现付-02 零星材料采购 原材料 860 3820
填写说明：
1.逐笔序时登记现金收付，做到日清日结；
2.余额=上期余额+收入-支出；
3.每天终了盘点库存现金并与“余额”核对一致。
文档评论（0）