1093.电商企业财务部预算编制沟通年度复盘复核与归档检查清单.docxVIP

电商企业财务部预算编制沟通年度复盘复核与归档检查清单

检查对象为电商企业财务部在年度复盘期间的预算编制沟通工作，使用时点为复盘会启动前至整改复查结束后。检查人按阶段逐项核对，发现问题时登记问题记录并跟踪至复查归档。

一、检查对象、使用时点与资料准备

□确认本次检查对象是否为电商企业财务部在年度复盘阶段涉及的预算编制沟通全过程，检查范围以????????????预算年度为依据；通过依据：检查清单首页已写明检查对象部门、检查期间与沟通涉及的渠道或业务单元名称。

□确认使用时点是否安排在年度复盘会召开前?????个工作日启动，并在复盘会结束后?????个工作日内完成整改复查；通过依据：检查计划表上有启动日期、复盘会日期和复查截止日期，三者顺序无倒置。

□检查预算编制沟通方案是否已形成书面文件并由财务部负责人签批；通过依据：文件上有编制人、审批人签字或电子审批记录，审批日期早于首次沟通日期。

□检查沟通对象清单是否覆盖所有需参与预算编制的业务部门与渠道运营团队；通过依据：清单中逐行列明部门名称、对接人、沟通议题，且与年度复盘范围一致。

□检查每类沟通是否明确记录方式，如会议纪要、邮件、企业即时通讯记录或共享文档；通过依据：每种沟通方式在清单中有对应留存位置和责任人，未出现仅有口头沟通而无留痕的情形。

□检查资料准备是否包含上年度预算执行数据、本年度经营目标草案和沟通议题表；通过