1. 您所在位置：
  2. 网站首页
  3. 文档分类
  4. 经济/贸易/财会
  5. 资产评估/会计

现金日记账登记表.xlsxVIP

  • 0
  • 0
  • 约小于1千字
  • 约 1页
  • 2026-10-12 发布于广东
  • 举报

现金日记账登记表.xlsx

    现金日记账

    现金日记账·按日登记、日清月结 返回封面

    日期 凭证号 摘要 对方科目 收入(借方) 支出(贷方) 余额 备注

    2026.01.05 现收-01 收到项目部备用金 其他应收款 5000 5000

    2026.01.06 现付-01 购买办公用品 管理费用 320 4680

    2026.01.07 现付-02 零星材料采购 原材料 860 3820

    填写说明：

    1.逐笔序时登记现金收付，做到日清日结；

    2.余额=上期余额+收入-支出；

    3.每天终了盘点库存现金并与“余额”核对一致。

    您可能关注的文档

    最近下载

    文档评论（0）

    1亿VIP精品文档

    更多 >

    相关文档

    更多 >