耐心资本风险控制与收益价值评估优化框架.docxVIP

耐心资本风险控制与收益价值评估优化框架

目录

一、内容概要与核心概念界定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

二、耐心资本的本质属性与独特特征．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

2.1长期导向性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

2.2价值创造型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

2.3稳健防御性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

2.4耐心资本与其他资本形态的对比分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

三、全周期风险防御与稳健性管理机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

3.1系统性风险与特定风险的识别与分类．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

3.2风险计量模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

3.3流动性风险管控与应急预案设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

3.4道德风险与操作风险的防范体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

四、价值创造度量与绩效评价体系重构．．．．．．．．．．．．．．．