私募基金清算报告模板（最新版）.docxVIP

私募基金清算报告模板（最新版）

本报告严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》（证监会令第105号）、《中华人民共和国合伙企业法》及基金合同约定编制，所有披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第一章清算工作概述

一、清算启动背景

1.触发清算的法定或约定条件说明

本基金清算启动由以下情形触发：基金原定存续期为7年，其中投资期3年、退出期4年，当前退出期已届满12个月，全部对外投资项目均完成处置变现，符合基金合同第11.2条约定的清算启动条件。清算启动前15日，基金管理人已向全体份额持有人发送书面告知函，获得占基金总实缴出资比例100%的份额持有人签字确认同意启动清算程序。

2.清算基准日明确约定

本次清算的基准日确定为XXXX年XX月XX日，该日期为全部非现金资产完成变现、所有项目回款全额划入基金托管账户的当日，清算基准日之后基金不再发生任何新增经营性收支，所有后续收支全部归入清算费用核算范畴。

3.清算工作适用范围界定

本次清算覆盖基金自设立之日起至工商注销完成之日止的全部资产、负债、权益事项，不存在任何未纳入清算范围的隐性资产、隐性负债，所有份额持有人的权益全部纳入本次分配核算，不存在遗漏任何主体的情形。

二、清算工作总体执行依据

1.国家法律法规层级依据

清算全过程严格遵守《中华人民共和国合伙企业法》第八十