12、《财务委派管理制度一》.docx

第

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财务出纳委派制度

一、目的与原则

1.目的：为确保公司资金的安全、合规运作及有效管理，规范出纳人员的工作行为，提高财务管理水平，制定本派驻制度。

2.原则：遵循国家法律法规、公司章程及财务管理制度，确保出纳人员履行职责，实现公司财务目标。

二、派驻岗位及职责

1.派驻岗位：小型公司可根据实际情况，设置1-2个出纳岗位。

2.职责：

（1）负责公司日常现金收付、银行结算及有关账务处理；

（2）保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据；

（3）执行公司的财务政策和制度，确保资金安全；

（4）每日盘点现金，确保账实相符；

（5）