盈利敏感性分析及风险测试模型构建.docxVIP

盈利敏感性分析及风险测试模型构建

目录

一、文档概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

二、盈利敏感性与风险分析的理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

2.1.盈利指标关键概念界定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

2.2.参数变动对盈利表现的传导机制探讨．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

3.3.核心风险因子识别方法论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

3.4.主要风险分类与风险评估模型知识综述．．．．．．．．．．．．．．．12

三、赢利敏感