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2026年投资风险危险源辨识与管控试题及答案.docx

2026年投资风险危险源辨识与管控试题及答案.docx

    2026年投资风险危险源辨识与管控试题及答案

    一、单项选择题（每题2分，共30分）

    1.在投资风险管理中，危险源是指可能导致投资损失或风险事件发生的（）。

    A.市场利率的日常小幅波动

    B.风险的根源、状态或行为及其组合

    C.投资者承受亏损的心理意愿

    D.已经发生的实际投资损失

    答案B

    解析危险源属于事前范畴，是可能引发损失的内在根源或触发条件；实际损失是风险事件的结果而非危险源本身。

    2.某基金大量持有长期国债，央行加息导致债券价格下跌，该基金承受的主要风险是（）。

    A.信用风险

    B.市场风险（利率风险）

    C.操作风险

    D.声誉风险

    答案B

    解析利率变动

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