备用金领用核销登记台账.xlsxVIP

备用金领用核销登记台账

领用-核销-退库全程登记，余额/个人累计占用/领用天数/超期提醒/核销状态全部自动计算

工作簿构成 ①领用核销明细（200行公式预填）；②个人汇总（按领用人SUMIFS）；③部门汇总（按部门SUMIFS）；④额度看板（总额度参数+KPI）。

操作步骤 1.在明细录入日期/部门/领用人/职务/事由/领用金额；2.核销时填核销金额，退库时填退库金额；3.未核销余额、领用天数、超期提醒、核销状态自动生成；4.超期30天未核销整行橙色预警。

公式说明 未核销余额=领用-核销-退库；个人累计占用=SUMIFS按领用人实时汇总；领用天数=TODAY()-领用日期（已核销为0）；超期提醒=余额0且天数30显示“超期未核销”；核销状态自动判断已核销/部分核销/未核销。

额度看板 黄色单元格为“备用金总额度”参数（默认100,000元，可修改）；当前占用=各笔未核销余额合计；可用额度=总额度-当前占用；超期笔数自动统计。

下拉项 部门：营运部/招商部/市场推广部/财务部/人力资源部/行政部/物业工程部/信息技术部/客服部。

示例数据 明细前3行为示例（事由以“示例-”开头），张三一笔已超期用于演示预警效果，熟悉后可整行删除。