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工程项目质保金管理制度

第一章总则

为规范公司全品类工程项目质保金全生命周期管控，防范资金占压、坏账损失风险，保障公司合法权益，根据《中华人民共和国民法典》建设工程合同编、《建设工程质量保证金管理办法》及国家现行工程建设领域相关监管规定，结合公司承接的房屋建筑、市政公用、交通基建、工业安装、EPC总承包、专业分包等各类项目运营实际，制定本制度。本制度适用于公司所有涉质保金收支的工程项目，覆盖从合同条款约定、质保金预留归集、专户存储、质保期运维服务、到期清收兑付、分包返还、坏账核销的全部流程，管控全过程严格遵循三项核心原则：一是资金闭环原则，所有质保金独立核算、专户存储，严禁与日常运营资金串户挪用，确保每一笔应收质保金债权清晰、每一笔应付质保金兑付有据；二是风险前置原则，质保金管控节点前置至投标签约阶段，从源头规避霸王条款、模糊约定造成的资金回收障碍；三是权责绑定原则，所有项目质保金的清收责任直接落实到具体岗位人员，绩效考核与回款进度直接挂钩，全链条落实管控责任。所有涉及质保金的环节严禁出现无依据扣款、无审批兑付、无人跟进逾期项目的违规行为，确保公司整体质保金回收率不低于98%，存量逾期质保金每年清收占比不低于60%。

第二章组织架构与权责划分

公司设立质保金管理工作组，作为质保金管控的最高决策机构，组长由公司总经理担任，副组长由分管工程运维的副总经理、分管财务成本的副总经理担任