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- 2026-10-16 发布于北京
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基金研究专题报告
多维标签下的“固收+”基金研究框架及优选证券研究报告
2026年09月15日
基于权益仓位、风格与行业标签的分类研究
核心结论
分析师
本文从实际权益仓位识别、风格与行业标签构建及分层基金优选三个维度，
建立了“固收+”基金分类、刻画与优选的多维研究框架。李洋S0800524030001
【报告亮点】
liyang@
1、将可转债的股性折算纳入权益仓位计算，构建基于实际风险暴露的“固联系人
收+”仓位分类体系。
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