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现金流量表自动生成编制说明

提要：本现金流量表是自动生成的，你只要做两件事：录入数据和修正，即：

(

录入资负债表、利润表和几个表外数据，修正现金流量表出负数的金额栏具体修正办

)

法见下面说明。录入速度和生成速度是同步的，数据录入完成的同时，现金流量表即已

生成，报表的平衡问题在公式设置已考虑好，无须担心。使用时只需将白色空格内的数

据删除即可。

一、编制原理

本现金流量编制办法主要是根据资负债表，利润及利润分配表各帐户的变动

()

情况进行分析，并补充若干表外数据见“表外数据录入”工作表，然后将这些科目的分

析结果分别归入现金流量表的各项目，以此自动生成现金流量表。

二、填制计算平衡

1.概述

各表中粉红色阴影部分不能填入任何数据！该部分为公式设置部分，一经变动表

格数据就会出现差错，只允在白色空格内填入数据