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医院经济责任审计资料清单.doc

医院经济责任审计资料清单

第一部分任期综合管理、决策、廉政及整改资料

1.领导干部任期履职材料

1.1被审计领导干部任期述职报告（内容包含：任期目标完成情况、重大经济决策、财务收支管理、采购资产医保管理、内控建设、廉政建设、存在问题、遗留事项、改进措施）

1.2干部任职文件、分工文件、免职文件；班子成员分工文件

1.3离任交接材料：任期未了事项交接清单、债权债务明细表、未到期合同台账、待处置资产、未结算工程、诉讼纠纷、担保、遗留风险事项书面说明

1.4任期工作计划、年度工作总结、医院中长期发展规划、年度目标考核材料

2.“三重一大”及会议决策资料

2.1党委会、院长办公会、院务委员会、职工代表大会全套会议记录本、会议纪要、会议签到表、议题材料

3.内部控制、制度体系文件

3.1医院内控手册、内部控制自我评价报告（任期内每年）、内控缺陷整改台账

3.2财务管理制度、预算管理制度、收费物价管理制度、退费管理制度

3.3药品、耗材、试剂采购验收、库存保管、报废处置管理制度

3.4固定资产、无形资产、房屋场地出租出借、资产处置管理制度

3.5合同管理办法、合同评审流程、印章管理制度

3.6医保基金管理、医保自查、病历质控管理制度

3.7绩效工资分配、劳务费、专家会诊费、夜班补助发放管理办法