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研究报告

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2026费用使用记录统计内部统计报告

一、费用使用概述

1.1费用使用总额

(1)2026年度，公司费用使用总额达到2.5亿元人民币，较上年同期增长8.3%。其中，主营业务成本为1.8亿元，占总额的72%，显示出公司在业务拓展和产品研发方面的持续投入。在非主营业务成本中，管理费用为0.4亿元，销售费用为0.2亿元，财务费用为0.1亿元，分别占总费用的16%、8%和4%。具体到各月，1月份费用使用最高，达到0.3亿元，主要原因是年初的预算调整和年度计划启动；12月份费用使用最低，为0.2亿元，与年底预算控制有关。

(2)在费用使用结构方面，人工成本占比最高，达到60%，其次是运营成本，占比为25%，营销费用占比为15%。以人工成本为例，公司员工总数为1500人，人均月工资为1万元，全年人工成本总计1.8亿元。其中，研发人员占员工总数的20%，其人均月工资为1.2万元，全年研发成本为0.288亿元。运营成本方面，主要集中于生产设备折旧、厂房租赁和能源消耗，其中生产设备折旧费用为0.3亿元，厂房租赁费用为0.2亿元，能源消耗费用为0.1亿元。营销费用主要用于广告宣传、市场推广和客户关系维护，全年投入0.2亿元。

(3)在费用使用案例方面，以市场营销活动为例，公司于2026年4月举办了一场大型产品发布会，投入费用共计200万元。此次活动吸