2026年门店对公订单对账细则.docx

2026年门店对公订单对账细则

目录

1.总则

2.职责划分

3.具体管理内容

4.违规约束与处理

5.申诉机制

6.附则

7.附件

1.总则

1.1制定目的

为规范全部门店对公类订单的对账全流程管理，防范坏账风险、资金挪用风险、账实不符风险，保障公司对公应收款项100%足额按时回款，结合2026年公司全新上线的数字化营收台账系统运行要求，打通订单端、门店端、财务端、客户端的数据链路，从制度层面消除对账盲区，制定本细则。

1.2适用范围

本细则适用于公司所有线下直营门店、加盟授权门店产生的所有对公属性订单的对账全流程工作，包含但不限于企业公务采购订单、单位福利团单、长期框架